Danh sách kiểm tra chốt sổ cuối tháng
Hướng dẫn thực tế cho từng bước: thu thập dữ liệu, đối chiếu tài khoản, bút toán điều chỉnh, rà soát báo cáo tài chính và khóa sổ cuối kỳ.
- Chuẩn hóa quy trình chốt sổ giữa các phòng ban, hệ thống và kỳ báo cáo.
- Giảm sai sót và rút ngắn thời gian chốt sổ.
- Dựng nền tảng vững trước khi đầu tư vào tự động hóa hay thuê ngoài.
Miễn phí. Chúng tôi gửi tài liệu về email của bạn trong vài phút.
Nhận danh sách kiểm tra
Cho chúng tôi biết nơi nhận, tài liệu sẽ tới hộp thư ngay sau đó.
Ai nên dùng danh sách này?
Lãnh đạo tài chính muốn nắm rõ hiệu quả kỳ chốt sổ, điểm nghẽn và cơ hội cải thiện.
Kế toán trưởng và đội ngũ kế toán phải điều phối những đầu việc chốt sổ lặp lại qua nhiều bên liên quan.
Đội ngũ tài chính đang mở rộng, cần một quy trình chốt sổ nhất quán và dễ mở rộng theo quy mô.
Đội ngũ còn vận hành thủ công, muốn tìm ra chỗ kém hiệu quả, lỗ hổng kiểm soát và cơ hội tự động hóa.
Danh sách này giúp được gì?
Phần lớn đội ngũ tài chính ở doanh nghiệp tầm trung vẫn chưa có quy trình chốt sổ thành văn bản và chuẩn hóa, nên chất lượng mỗi kỳ chốt phụ thuộc vào tháng đó ai rảnh và họ nhớ được những gì.
Một quy trình chốt sổ chặt chẽ chính là nền tảng cho báo cáo chính xác và cải tiến liên tục. Danh sách kiểm tra này giúp đội ngũ dựng nền tảng đó: nhìn rõ việc gì cần làm, làm khi nào và ai chịu trách nhiệm.
Bên trong tài liệu
Chốt sổ cuối tháng
- Thu thập dữ liệu
- Đối chiếu tài khoản
- Bút toán điều chỉnh
- Rà soát báo cáo tài chính
- Khóa sổ cuối kỳ
Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn có người phụ trách, thời hạn và bước phê duyệt riêng.
Dùng danh sách kiểm tra thế nào?
Soát lại quy trình hiện tại
Đánh giá từng giai đoạn trong kỳ chốt sổ cuối tháng.
Giao người phụ trách và thời hạn
Xác định rõ trách nhiệm và hạn hoàn thành.
Ghi nhận vướng mắc
Chỉ ra những lần trễ hạn lặp lại, việc còn làm tay và dữ liệu bị thiếu.
Chọn việc cải thiện trước
Quyết định hoạt động nào nên tinh gọn, thiết kế lại hay tự động hóa.
Xem lại và hoàn thiện
Cập nhật danh sách kiểm tra khi quy trình thay đổi.
Bắt đầu kỳ chốt sổ tới với một kế hoạch rõ ràng
Đủ giai đoạn, người phụ trách và thời hạn — gói trong một tài liệu đội ngũ dùng được ngay tháng này.
Công cụ miễn phí khác
Mọi bài đánh giá và công cụ tính toán của TRG đều miễn phí, chỉ mất vài phút và cho bạn kết quả có thể hành động ngay.
Đánh giá quy trình lập ngân sách
Đánh giá mức độ hiệu quả, chính xác và phối hợp thực sự trong quy trình lập ngân sách của bạn, đồng thời nhận lộ trình cải thiện rõ ràng.
BẮT ĐẦU KIỂM TRAĐánh giá quy trình chốt sổ cuối tháng
Xem quy trình chốt sổ cuối tháng của bạn đang hiệu quả và được kiểm soát đến đâu, và đâu là những đòn bẩy lớn nhất để rút ngắn quy trình.
BẮT ĐẦU KIỂM TRABài tự đánh giá dành cho CFO
50 câu hỏi trên sáu khía cạnh cho biết chức năng tài chính của bạn đang bị động, dễ tổn thương, hay thực sự là một động cơ chiến lược.
MỞ CÔNG CỤCông cụ tính ROI xử lý hóa đơn
Tính xem doanh nghiệp của bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu khi tự động hóa việc xử lý hóa đơn trên toàn bộ quy trình phải trả, phê duyệt và thanh toán.
MỞ CÔNG CỤ